Crisis del SVB: grandes inversionistas de Wall Street dicen que Fed debe subir las tasas y que ayuda a First Republic Bank da “una falsa sensación de confianza”

A la baja reaccionan durante la mañana de este viernes, esto a pesar de que el día anterior se anunciara que 11de los mayores bancos de EEUU depositarían U$30 mil millones durante 120 días en el First Republic Bank, esto para evitar una nueva caída de un banco de mediano tamaño en el país.

Durante el fin de semana y el lunes se produjo la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank en EEUU, la segunda y tercera mayor quiebra de bancos en el país desde 2001, situación que elevó el estrés entre los inversionistas y que llevó a que el miércoles las acciones de Credit Suisse, uno de los 50 mayores bancos del mundo, se desplomaran 24%. Tras esto, el banco central de Suiza anunció una línea de liquidez para calmar a los mercados.

El escenario de tensión no ha desaparecido del todo, razón por la cual los bancos privados de EEUU actuaron. Según relata Bloomberg, el presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, conversaron pro teléfono durante el martes cuando ella planteó una idea: ¿Qué pasaría si los prestamistas más grandes de la nación depositaran miles de millones de dólares en la última firma que estaba siendo empujada al borde del abismo por el pánico de los depositantes? Durante dos días de llamadas frenéticas, cuenta Bloomberg, reuniones y algunas presiones, los directores ejecutivos de 11 bancos acordaron aportar un total de $ 30 mil millones para First Republic, prometiendo estacionar el dinero allí durante al menos 120 días.

El jueves la acción del First Republic Bank cerró con un alza de 9,98%, pero por la mañana del viernes los principales índices caían, incluido el banco que se desplomaba 20%. A esta hora el Dax, el FTSE 100 y el CAC 40 pierden 1,15%, 0,79% y 1,16%, respectivamente, en tanto el S&P500 perdía 0,37%.

Y es que no todos quedaron tranquilos con el paquete liderado por JP Morgan. Bill Ackman, CEO de Pershing Square, conocido como el mejor inversionista de mercados bajistas de EEUU, señaló en Twitter que era una “mala política”, que brinda “una falsa sensación de confianza” y que “el resultado es que el riesgo de incumplimiento de FRB ahora se está extendiendo a nuestros bancos más grandes”.

Según Ackman, el depósito de US$30 mil millones “plante más preguntas que respuestas”, y señaló que “La falta de transparencia hace que los participantes del mercado supongan lo peor”. Y agregó: “he dicho antes que las horas importan. Hemos dejado pasar los días. Las medias tintas no funcionan cuando hay una crisis de confianza”.

Uno de los coletazos de la crisis de los bancos en EEUU son las dudas surgidas entre los inversionistas respecto del proceso de alza de tasas por parte de los bancos centrales, considerando que las subidas de los tipos implican una pérdida de capital de los instrumentos de renta fija que figuran en el balance de los bancos.

Sin embargo, este jueves el Banco Central Europeo decidió el jueves subir la tasa de interés en 50 puntos hasta 3,50% desde el actual 3,00%, aunque recalcó que “el Consejo de Gobierno está monitoreando de cerca las tensiones actuales del mercado y está listo para responder según sea necesario para preservar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera”.

La próxima semana la Fed anunciará su decisión de política monetaria, pero uno de los grandes inversionistas de Wall Street, Carl Icahn, fundador de Icahn Enterprises, señaló en una entrevista con FT que es necesario seguir luchando contra la “enfermedad de la inflación” a pesar de lo que está ocurriendo con el sector bancario.

“Muchas empresas han derrochado el dinero debido a las bajas tasas de interés: tenían la capacidad de realizar adquisiciones y hacer cosas”, agregó Icahn a FT.

Pero en medio de la turbulencia de los mercados, Warren Buffet, el legendario inversionistas de Wall Street, y uno de los hombres más ricos del mundo, aumentó su participación en Occidental Petroleum Corp.

Bloomberg consignó que su fondo de inversión Berkshire Hathaway incrementó su exposición a la compañía petrolera a alrededor del 23,1%, según mostró el miércoles un documento regulatorio. Berkshire pagó alrededor de US$466,68 millones por 7,9 millones de acciones de Occidental entre el 13 y el 15 de marzo.

Con esto, el fondo con sede en Omaha posee alrededor de 208,04 millones de acciones de Occidental por un valor de US$ 11,81 mil millones.