Las bolsas globales iniciaron la semana con cifras positivas, mientras la atención de los inversionistas se sigue centrando en la salud del sistema financiero. La compra de Credit Suisse por parte de UBS fue la clave de la jornada.

Los principales mercados europeos finalizaron la sesión con ganancias. El Dax alemán subió un 1,12%, mientras que el CAC avanzó un 1,27%. Mientras, las acciones de UBS anotaron un alza de 1,3% pese a abrir la jornada con retrocesos, a la vez que los papeles de Credit Suisse cayeron con fuerza.

“Credit Suisse era un banco que se vinculaba mucho con otros bancos europeos. Esta semana seguramente vamos a conocer la probabilidad de que otros bancos europeos presenten debilidad financiera y de liquidez, y posiblemente la necesidad de ser rescatados por los bancos centrales en esos países”, dijo Cristián Cerna, socio director de Alta Dirección.

La atención de los inversionistas se ha centrado en la compra de Credit Suisse por parte de UBS. La entidad cerró la operación ofreciendo US$3.230 millones. Con la adquisición “se ha encontrado una solución para asegurar la estabilidad financiera y proteger la economía suiza en esta situación excepcional”, dijo el Banco Central suizo.

Así, los accionistas de Credit Suisse recibirán 1 acción de UBS por cada 22,48 acciones de Credit Suisse que posean, lo que equivale a 0,76 francos suizos por acción por una contraprestación total de 3.000 millones de francos (US$3.230 millones), dijo UBS.

El CEO de UBS, Ralph Hamers, indicó además que la compra de Credit Suisse aporta seguridad y estabilidad a los clientes de la entidad.

“La adquisición significa que estamos devolviendo la estabilidad y la seguridad a los clientes de Credit Suisse. Pero también que defendemos la reputación del centro financiero suizo”, dijo el ejecutivo en una entrevista con SRF.

Por otra parte, desde Credit Suisse han advertido al personal que no se pueden descartar recortes de empleo tras la compra por parte de UBS. Eso sí, por el momento no se ha detallado algún plan al respecto o cuántas personas podrían verse afectadas por esta situación tras la fusión de ambas entidades.

Wall Street operó gran parte de la jornada con números mixtos, pero terminó con ganancias mientras los inversionistas esperan que la operación de compra de Credit Suisse traiga cierta calma, tras los temores que se desataron con la quiebra de SVB y Signature Bank la semana pasada.

El Dow Jones avanzó un 1,28%, el S&P 500 un 0,99%, y el Nasdaq terminó con una subida de 0,34%.

Los papeles ligados al sector bancario repuntaron, tras fuertes pérdidas de los días previos, debido al nerviosismo sobre la salud del sistema financiero. Las acciones de First Republic eso sí, cerraron con un retroceso de 45,5%.

La sesión estuvo marcada por un montón de noticias del sector financiero. Por una parte, el regulador de EEUU tomó la decisión de dividir al Silicon Valley Bank (SVB) y realizar dos subastas separadas para su unidad de depósitos tradicionales y su banco privado, tras no encontrar comprador para prestamista que anunció su quiebra la semana pasada.

También se conoció que el New York Community Bank llegó a acuerdo para adquirir el Signature Bank por US$2.700 millones.

Por otro lado, lo temores sobre el sector financiero han llevado a centrar toda la atención de los inversionistas y de los agentes del mercado en la decisión de tasas de interés que adopte la Reserva Federal en su reunión de dos días que finaliza este miércoles.

“De todas maneras, la decisión de tasas de la Fed, que se conocerá el miércoles junto a las proyecciones de la Reserva Federal y comentarios del presidente de la entidad, pueden marcar la pauta para una tendencia más clara en diversos mercados financieros pensando en los próximos días, mientras que la crisis bancaria seguirá siendo protagonista y cualquier novedad con respecto a esta situación continuará provocando volatilidad”, sostuvo Ricardo Bustamante de Capitaria.

Las autoridades estadounidenses también han llamado a la calma en los últimos días ante la agitación que hay por el sector bancario. La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, dijo la semana pasada que el sistema bancario sigue siendo sólido pese a la quiebra de SVB y Signatura Bank.

El viernes pasado, el presidente de EEUU, Joe Biden pidió al Congreso que otorgue más poderes de los reguladores y del Gobierno para responsabilizar a los altos ejecutivos bancarios en caso de quiebra de entidades.

La Bolsa De Santiago también se contagió del mejor ánimo de los mercados globales, y el IPSA subió un 1,14%.

Por su parte el dólar, que había comenzado la jornada al alza, revirtió la subida y finalizó la sesión cayendo $2,65 respecto al cierre del viernes en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec) y llegó a un valor de $824,50, tras haber superado los $830 a media sesión.

La jornada partió marcada por el dato del PIB trimestral de Chile, sin embargo, con el correr de las horas pesó más el ámbito internacional. “La cifra (del PIB) logra dar cuenta de un panorama aún más adverso al antes presupuestado y con ello una debilidad para la moneda local, la que enfrenta desde ya un proceso inflacionario y perspectivas económicas poco alentadoras en el mediano plazo”, comentó el analista jefe de Admirals, Renato Campos.

Por otro lado, Ricardo Bustamante planteó que “el billete verde ha perdido terreno a nivel global, especialmente frente a monedas de economías desarrolladas, debido a que las expectativas de alzas de tasas en EEUU se dividen entre un incremento de 25 puntos base y nula variación, para la reunión que finalizará el miércoles y donde también conoceremos proyecciones de los miembros de la Fed”.

El dollar index, que mide el desempeño de la moneda frente a una canasta de divisas, caía un 0,36% a 133,33 unidades. Esto se da en medio de los esfuerzos de los reguladores por incrementar la confianza en el sistema bancario.